发布日期:2024-12-24 21:53 点击次数:96
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本站消息,11月26日,中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0194元,累计净值为1.1144元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.75%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为刘筱筠,刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.25%。
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